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1．  背景知識

(1)總賬選項(xiàng)

企業(yè)可以根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇，以確定符合企業(yè)個(gè)性特點(diǎn)的應(yīng)用模式。

軟件越通用，意味著系統(tǒng)內(nèi)置的參數(shù)越多，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置決定了企業(yè)的應(yīng)用模式和應(yīng)用流程。為了明確各項(xiàng)參數(shù)的適用對象，軟件一般將參數(shù)分門別類進(jìn)行管理。

(2)期初數(shù)據(jù)

企業(yè)賬套建立之后，需要在系統(tǒng)中建立各賬戶的初始數(shù)據(jù)，才能接續(xù)手工業(yè)務(wù)處理進(jìn)程。各賬戶余額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與總賬啟用的會計(jì)期間相關(guān)。

為了保持賬簿資料的連續(xù)性，應(yīng)該將原有系統(tǒng)下截止到總賬啟用日的各賬戶年初余額、累計(jì)發(fā)生額和期末余額輸入到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中。但因?yàn)樗鼈冎g存在這樣的關(guān)系：如果某賬戶余額在借方，則年初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額－本年累計(jì)貸方發(fā)生額=期末余額；如果某賬戶余額在貸方，則年初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額－本年累計(jì)借方發(fā)生額=期末余額。因此一般只需要向計(jì)算機(jī)輸入其中三個(gè)數(shù)據(jù)，另外一個(gè)可以根據(jù)上述關(guān)系自動計(jì)算。

1.      設(shè)置總賬選項(xiàng)

①打開“選項(xiàng)”窗口。在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)工作”頁簽，依次單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/設(shè)置/選項(xiàng)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開“選項(xiàng)”窗口。

②憑證設(shè)置。在“憑證”選項(xiàng)卡中，先單擊“編輯”按鈕，使所有參數(shù)處于可修改狀態(tài)，不勾選“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”復(fù)選框，其他選項(xiàng)設(shè)置為默認(rèn)狀態(tài)，結(jié)果如圖3-1所示。

③權(quán)限設(shè)置。在“權(quán)限”選項(xiàng)卡中，選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”復(fù)選框，其他選項(xiàng)設(shè)置為默認(rèn)狀態(tài)，結(jié)果如圖3-2所示。

④退出。單擊“確定”按鈕，保存系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，關(guān)閉“選項(xiàng)”窗口。